四会富仕: 关于富仕转债赎回结果的公告

证券代码：300852   证券简称：四会富仕       公告编号：2025-119 债券代码：123217   债券简称：富仕转债          四会富仕电子科技股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 不含赎回手续费）。   一、可转换公司债券基本情况   （一）可转换公司债券发行情况   根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四会富仕电子科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522号），公 司已于2023年8月8日向不特定对象发行了570.00万张可转换公司债券，每张面值100 元，共计募集资金57,000.00万元。发行方式为向发行人原股东优先配售，原股东优 先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上 发行的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。   （二）可转换公司债券上市情况   经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年8月24日在深圳证 券交易所上市交易，债券简称“富仕转债”，债券代码“123217”。   （三）可转换公司债券初始转股价格情况   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》 的有关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满6个月后的 第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后 的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息），即自2024年2月19日至2029年8 月7日止。初始转股价格：41.77元/股。   （四）可转换公司债券转股价格历次调整情况 案，以公司现有总股本剔除已回购股份640,100.00股后的101,290,802股为基数， 向全体股东每10股派3元人民币现金，同时以资本公积金向剔除已回购股份后的 全体股东每10股转增4股。“富仕转债”转股价格由初始转股价41.77元/股调整 为29.68元/股，调整后的转股价格自2024年5月8日起生效。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于富仕转债转股价格调整 的公告》（公告编号：2024-043）。 剔除已回购股份1,179,800股后的141,271,053股为基数，向全体股东每10股派 股，调整后的转股价格自2025年5月8日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于富仕转债转股价格调整的公告》                                              （公 告编号：2025-039）。 元/股调整为29.57元/股，调整后的转股价格自2025年8月29日起生效。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于富仕转债转 股价格调整的公告》（公告编号：2025-066）。   截至本公告披露日，“富仕转债”最新转股价为29.57元/股。   二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况   根据《募集说明书》的约定，“富仕转债”有条件赎回条款如下：   （一）有条件赎回条款   转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加 当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：   ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；   ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；   i：指可转换公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按 调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计 算。   （二）本次触发“富仕转债”有条件赎回条款的情况说明   公司股票价格自2025年8月29日至2025年9月29日已有15个交易日的收盘价不低 于“富仕转债”当期转股价格的130%（即38.44元/股），触发“富仕转债”有条件 赎回条款，根据《募集说明书》中有条件赎回条款，公司董事会决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“富仕转债”。   三、赎回实施安排   （一）赎回价格及依据   根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“富仕转债”赎回价格为   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；   i：指可转换公司债券当年票面利率（0.80%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年8月8日）起至本计息年度赎回日（2025 年11月4日）止的实际日历天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.8%×88/365≈0.19元/张。   每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19元/张。   扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中 国结算”）核准的价格为准。公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截至赎回登记日（2025年11月3日）收市后在中国结算登记在册的全体“富仕转 债”持有人。   （三）赎回程序及时间安排 持有人本次赎回的相关事项。 年11月3日）收市后在中国结算登记在册的“富仕转债”。本次赎回完成后，“富仕 转债”将在深交所摘牌。 托管券商直接划入“富仕转债”持有人的资金账户。 巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公 告。   四、“富仕转债”赎回结果   根据中国结算提供的数据，截至2025年11月3日收市，“富仕转债”尚有6,076 张未转股，本次赎回“富仕转债”数量为6,076张，赎回价格为100.19元/张（含当 期应计利息，当期年利率为 0.8%，含息税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的 价格为准。本次赎回共计支付赎回款608,754.44元（不含赎回手续费）。   五、“富仕转债”赎回影响 经营成果及现金流量不会产生较大影响。 累计增加19,253,885股，短期内对公司每股收益有所摊薄。   六、“富仕转债”的摘牌说明   本次赎回为全部赎回，赎回完成后，已无“富仕转债”继续流通或交易，“富 仕转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年11月12日起，公司发行的“富仕转 债 ” （ 债 券 代 码 ： 123217 ） 将 在 深 交 所 摘 牌 ， 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于富仕转债摘牌的公告》。    七、“富仕转债”赎回完成后的最新股本结构    截至赎回登记日（2025年11月3日）收市后，“富仕转债”累计转股19,253,885 股，公司总股本因“富仕转债”转股累计增加19,253,885股。公司最新股本结构如 下：             本次变动前                     本次变更增减（+，-）                      本次变动后 股份类别                               可转债转股 回购股份注         股份数量（股） 比例                                    公积金转股 股份数量（股） 比例                                （股）    销  有限售条  件股份  无限售条 件流通股份  股份总数 101,930,760     100%    19,253,885 -1,179,800   40,516,320   160,521,165    100% 注：本次变动前总股本为截至“富仕转债”开始转股前一交易日（即2024年2月16日）的股本情况；本次变动后 总股本为截至赎回登记日（即2025年11月3日）的股本情况。    八、咨询方式    联系部门：证券事务部    联系电话：0758-3106018    联系邮箱：stock@fujipcb.cn    九、备查文件        特此公告。                                                  四会富仕电子科技股份有限公司                                                                          董事会